Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen sind sehr volatil. Ich investiere seit 2015 in sie und habe erlebt, wie sie innerhalb weniger Tage um etwa 70 % gefallen sind. Deshalb ist es wichtig, einige Strategien zu verfolgen, um das Risiko zu verringern. Als promovierter Mathematiker spiele ich gerne mit Risiken und Gleichungen, um Preise vorherzusagen, aber die Vorhersage des genauen Zeitpunkts eines Crashs ist immer sehr kompliziert. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihr Vermögen schützen, damit Sie nicht von einem solchen Crash überrascht werden..
Gehen wir die 11 Strategien zur Risikoreduzierung bei Kryptowährungen im Jahr 2024 durch:
1. Diversifizieren Sie Ihre Börsen und Geldbörsen
Eine der wichtigsten Strategien zur Risikominderung bei Investitionen in Kryptowährungen ist die Diversifizierung über verschiedene Börsen und Wallets. Dieser Ansatz streut nicht nur Ihr Risiko, sondern mildert auch die Auswirkungen einer einzelnen Börse oder Geldbörse, die gefährdet ist. Ich habe einen eigenen Eintrag über die besten Krypto-Börsen und die best crypto cards. Ich habe mehrere von ihnen, so dass ich, falls eine von ihnen gehackt wird oder es irgendwelche Probleme gibt, mein Geld auf den anderen sparen kann.
2. Diversifizieren Sie Ihr Krypto-Vermögen
Genauso wie Sie Börsen und Geldbörsen diversifizieren, ist es auch wichtig, Ihre Kryptoanlagen zu diversifizieren. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Investitionen auf verschiedene Arten von Kryptowährungen verteilen, einschließlich Münzen, Token und Stablecoins. Auf diese Weise können Sie potenzielle Renditen und Risiken ausgleichen und Ihr Portfolio vor erheblichen Verlusten schützen.
3. Schützen Sie sich mit einem Stop-Loss
Die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen ist ein wichtiges Instrument des Risikomanagements. Diese Aufträge verkaufen eine Kryptowährung automatisch, wenn sie auf einen vorher festgelegten Preis fällt, und begrenzen so Ihre potenziellen Verluste. Überprüfen Sie Ihre Stop-Loss-Orders regelmäßig und passen Sie sie an die aktuellen Marktbedingungen an.
4. Gründliche Recherche durchführen
Um sich auf dem Kryptowährungsmarkt erfolgreich zu bewegen, ist eine umfassende Recherche erforderlich. Beginnen Sie damit, die verschiedenen Kryptowährungen und die ihnen zugrunde liegenden Technologien zu verstehen. Untersuchen Sie ihre Markttrends, die historische Performance und die Glaubwürdigkeit der Teams hinter diesen Projekten. Achten Sie auf den regulatorischen Rahmen und rechtliche Erwägungen, die sich auf Ihre Investitionen auswirken könnten.
5. Setzen Sie sich realistische Ziele und bewerten Sie Ihre Risikotoleranz
Bevor Sie in den Kryptomarkt einsteigen, sollten Sie Ihre Anlageziele und Ihren Zeithorizont festlegen. Beurteilen Sie Ihre persönliche Risikotoleranz und wie gut Sie mit Volatilität umgehen können. Wenn Sie Ihre Anlagestrategie auf diese Faktoren abstimmen, können Sie besser informierte und rationale Entscheidungen treffen.
6 Informiert und auf dem Laufenden bleiben
Der Markt für Kryptowährungen ist sehr dynamisch und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Nachrichten und Marktentwicklungen. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie zuverlässige Quellen verfolgen, Newsletter abonnieren, Online-Communities beitreten und an Foren teilnehmen. Die Überwachung regulatorischer Änderungen ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da diese einen erheblichen Einfluss auf die Kryptolandschaft haben können.
7. Ihre Investitionen sichern
Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen ist der Schutz Ihrer Krypto-Investitionen von größter Bedeutung. Nutzen Sie seriöse und sichere Kryptowährungsbörsen für Transaktionen, implementieren Sie starke Sicherheitsmaßnahmen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und erwägen Sie die Verwendung von Hardware-Wallets, um Ihre digitalen Vermögenswerte offline zu speichern. Seien Sie stets wachsam gegenüber Phishing-Versuchen und Betrügereien.
8. Stop-Loss-Aufträge und Gewinnmitnahmen verwenden
Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein Instrument, das beim Handel zur Begrenzung möglicher Verluste eingesetzt wird. Er verkauft Ihren Vermögenswert automatisch, wenn sein Preis auf ein vorher festgelegtes Niveau fällt. So können Sie verhindern, dass Sie mehr Geld verlieren, als Ihnen lieb ist.
Nehmen wir an, Sie haben 10 Aktien eines Unternehmens zu je 50 $ gekauft, also insgesamt 500 $ investiert. Um Ihren Verlust zu begrenzen, setzen Sie einen Stop-Loss-Auftrag bei 45 $.
Erstinvestition: 10 Anteile x $50 pro Stück = $500
Stop-Loss Level: $45 pro Aktie
Wenn der Aktienkurs auf 45 $ fällt, tritt der Stop-Loss-Auftrag in Kraft und verkauft Ihre Aktien automatisch.
Fällt der Kurs auf 45 $: 10 Aktien x 45 $ pro Stück = 450 $
Gesamtverlust: $500 (Anfangsinvestition) - $450 (nach Stop-Loss erhaltener Betrag) = $50
Durch die Verwendung der Stop-Loss-Order begrenzen Sie Ihren Verlust auf 50 $, anstatt möglicherweise mehr zu verlieren, wenn der Preis weiter fällt. Dies ist besonders wichtig bei Kryptowährungen, da die Preise sehr volatil sind.
Ziehen Sie zusätzlich zu Stop-Loss-Orders auch Take-Profit-Orders in Betracht, um Gewinne zu sichern. Mit diesen Aufträgen wird eine Kryptowährung verkauft, wenn sie ein bestimmtes Kursziel erreicht. Überprüfen Sie diese Aufträge regelmäßig und passen Sie sie je nach Marktbedingungen an, um Ihre Risikomanagementstrategie zu optimieren.
9. Emotionale Entscheidungsfindung vermeiden
Der Kryptowährungsmarkt ist berüchtigt für seine Volatilität, die oft zu emotionalen Hochs und Tiefs führt. Entwickeln Sie einen disziplinierten und rationalen Ansatz beim Investieren. Vermeiden Sie impulsive Entscheidungen, die auf kurzfristigen Marktschwankungen basieren, und konzentrieren Sie sich auf langfristige Trends und fundamentale Analysen.
10. Langfristige Investitionen in Betracht ziehen
Auch wenn schnelle Gewinne verlockend sein können, ist es wichtig, sich der volatilen Natur des Kryptomarktes bewusst zu sein. Ziehen Sie eine langfristige Anlagestrategie in Betracht, die sich auf die Fundamentalanalyse und die Lebensfähigkeit von Kryptowährungsprojekten konzentriert.
11. Seek Professional Advice if Needed
Wenn Sie sich mit der Komplexität von Kryptowährungsinvestitionen überfordert fühlen, sollten Sie professionellen Rat suchen. Finanzberater oder Experten auf dem Kryptomarkt können Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung bieten. Alternativ können Sie sich auch an ein professionelles Portfoliomanagement wenden, das auf Kryptowährungsinvestitionen spezialisiert ist.
Hauptrisiken bei Investitionen in Kryptowährungen: wichtige Erkenntnisse für Anfänger und Profis
Sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger ist es wichtig, die wichtigsten Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen zu verstehen.
Kursvolatilität und Marktschwankungen: Kryptowährungen unterliegen oft drastischen Kursschwankungen in kurzen Zeiträumen, was sie anfällig für abrupte Marktrückgänge macht. Die Erkenntnis, dass sich große Gewinne schnell in erhebliche Verluste verwandeln können, erfordert Umsicht und ein sorgfältiges Risikomanagement.
Regulatorische und rechtliche Unklarheiten: Das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen entwickelt sich ständig weiter und unterscheidet sich je nach Region. Änderungen der Vorschriften oder restriktive Richtlinien können den Wert und die Funktionalität von Kryptowährungen beeinflussen. Um rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen, ist es wichtig, den regulatorischen Änderungen voraus zu sein. Wenn ich zum Beispiel die regulatorischen Änderungen der SEC-Gesetze gekannt hätte, wäre ich in der Lage gewesen, zu sehen, was damals mit Blockfi geschah, und meine Kryptowährung zurückzuziehen, bevor es zu spät war.
Bedrohungen der Cybersicherheit und Hacking: Der dezentrale Rahmen von Kryptowährungen macht sie anfällig für Bedrohungen der Cybersicherheit. Die Implementierung starker Sicherheitspraktiken, wie die Verwendung von Hardware-Wallets und die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung, ist entscheidend für den Schutz Ihrer Investitionen.
Technologie- und Projektunsicherheiten: Nicht alle Blockchain-Initiativen sind verlässlich oder erfolgreich. Umfassende Recherchen, die Bewertung der Projektgrundlagen und die Überprüfung der Glaubwürdigkeit des Teams sind wichtige Schritte vor einer Investition.
Liquiditätsprobleme: Investitionen in nicht populäre Kryptowährungen können zu Liquiditätsproblemen führen (im Grunde gibt es nicht genug Leute, die jede Sekunde handeln). Der Verkauf von Positionen während Markteinbrüchen kann schwierig sein und zu erheblichen Verlusten führen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Kryptowährungen mit geringer Marktkapitalisierung oder weniger populäre Kryptowährungen investieren.
Wenn Sie sich an diese Richtlinien halten und gut informiert bleiben, können Sie den unvorhersehbaren Kryptowährungsmarkt besser navigieren und Ihre Investitionsrisiken im Jahr 2024 mindern.
Erinnern Sie sich daran, dass es für ein erfolgreiches Krypto-Investment entscheidend ist, Ihr Vermögen zu schützen und gut informierte Entscheidungen zu treffen. Viel Glück :) Und bitte mögen Sie den Beitrag, kommentieren Sie ihn oder abonnieren Sie byobanking.comwenn Ihnen dieser Leitfaden über 11 Strategien zur Risikominderung mit Krypto im Jahr 2024 gefallen hat
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